Сколько остаётся с проекта после себестоимости? Какой вариант сметы сейчас выбран? Хватит ли денег на предстоящие платежи? Чем проще найти ответы, тем легче принимать решения и вести несколько заказов одновременно.
В CallRec Cloud мы расширили работу со сметами в браузере и согласовали расчёты финансовых отчётов с финансовой сводкой. Теперь удобнее проверять состав заказа, оценивать его маржу и планировать движение денег.
Сметы проекта — с позициями, вариантами и чертежами
В веб-интерфейсе появился отдельный раздел «Сметы» внутри проекта. Откройте нужную смету, чтобы посмотреть позиции активного варианта: количество, единицы измерения, цены, суммы и себестоимость. Если в варианте есть чертежи, их можно просмотреть здесь же.
Это удобно, когда нужно разобрать заказ с менеджером, проверить расчёт перед разговором с клиентом или уточнить, из чего складывается стоимость. Состав сметы и её показатели доступны на большом экране.
При наличии прав на редактирование прямо в браузере можно:
- выбрать активный вариант сметы;
- включить смету в расчёт проекта или исключить её из итогов;
- изменить название и описание.
Например, если для клиента подготовлено несколько вариантов комплектации, можно выбрать нужный для итогового расчёта. А дополнительную смету, которую пока не согласовали, — оставить в проекте, отключив её учёт в общей сумме.
Веб-раздел предназначен для просмотра состава и управления выбором смет. Редактирование позиций и геометрии чертежей остаётся в мобильном приложении; изменения названия или описания в браузере сохраняют эти данные.
Видно не только стоимость заказа, но и его маржу
В сметах и проектах доступны сумма, себестоимость, маржа и маржинальность. При наличии данных чертежей отображаются площадь и периметр. Ключевые показатели вынесены и в представления списка проектов, включая канбан, — оценивать заказы можно уже при просмотре общей картины.
Большая сумма заказа сама по себе ещё не говорит о его выгоде. Когда рядом видна себестоимость и маржа, проще заметить проект, расчёт которого стоит проверить до согласования с клиентом.
Итоги проекта учитывают включённые сметы, выбранные варианты, скидку и наценку. Расчёты в веб-интерфейсе используют те же правила, что и мобильное приложение.
Финансовая сводка, отчёты и календарь — по единым правилам
Мы согласовали расчёты отчёта о движении денежных средств и платёжного календаря с финансовой сводкой. Остатки теперь учитывают начальные суммы на счетах и состоявшиеся движения денег. Это помогает сопоставлять цифры между разделами при одинаковом периоде, составе счетов и валюте.
В отчёте о движении денежных средств и календаре можно дополнительно включить архивные счета и счета, исключённые из общего баланса. Так вы сами определяете, какие деньги учитывать при анализе и планировании.
Переводы между собственными счетами внутри выбранного состава счетов не увеличивают общий денежный поток. А прогноз в платёжном календаре опирается на остаток с учётом начальных сумм — удобнее заранее оценить, хватит ли средств на запланированные выплаты.
Два способа посмотреть на финансовый результат
В отчёте о прибылях и убытках появился выбор метода:
- Начисление — по плановой дате. Позволяет отнести состоявшуюся операцию к периоду, на который она была запланирована.
- Касса — по дате оплаты. Показывает результат по денежной дате операции.
Например, если платёж был запланирован на август, а прошёл в сентябре, выбор метода определит, в какой месяц он попадёт. В обоих режимах отчёт учитывает только состоявшиеся операции, а переводы между собственными счетами исключаются из доходов и расходов.
Если в данных есть несколько валют, отчёты рассчитываются по одной валюте без автоматической конвертации. Предупреждение подскажет, что операции в других валютах не вошли в расчёт.
Начните с одного проекта
Откройте проект и перейдите в «Сметы»: проверьте активный вариант, посмотрите состав и оцените маржу. Затем загляните в финансовые отчёты и платёжный календарь, чтобы сопоставить результат периода с предстоящими платежами.
CallRec Cloud помогает связать детали заказа с финансовой картиной бизнеса — от позиций сметы до денег, которыми вы планируете распоряжаться.